市七届人大七次
会议文件（十一）
─2011年2月23日在鹰潭市第七届
人民代表大会第七次会议上
市财政局局长 李力
各位代表：
我受市人民政府的委托，向大会报告2010年市级总预算执行情况和2011年市级总预算草案，请予审议；2011年市级预算草案，请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2010年市级总预算和市级预算执行情况
（一）市级总预算执行情况
2010年，全市财政总收入完成551407万元，占预算的129.2%，比上年增长48.7%。其中：地方财政收入完成295082万元，占预算的143.4%，比上年增长62.9%；上交中央两税217875万元，占预算的111.8%，比上年增长31.7%；上交所得税38450万元，占预算的198.9%，比上年增长112.7%。地方财政收入主要项目执行情况是：
税收收入229156万元，完成预算的131.5%。其中：工商税收185915万元，完成预算的121%；耕地占用税17527万元，完成预算的324.6%；契税13296万元，完成预算的223.8%；企业所得税12418万元，完成预算的134.4%。
非税收入65926万元，完成预算的209.6%。其中：行政事业性收费收入14050万元，完成预算的220.6%；罚没收入10822万元，完成预算的210.3%；专项收入15161万元，完成预算的127.3%。
2010年，全市地方财政一般预算支出574568万元，占预算的176%，比上年增长40.8%。地方财政支出主要项目执行情况是：
一般公共服务65965万元，完成预算的138.4%；
国防564万元,完成预算的98.4%;
公共安全23120万元，完成预算的163.4%；
教育58152万元，完成预算的142.9%；
科学技术3136万元，完成预算的117%；
文化体育与传媒5746万元，完成预算的168.5%；
社会保障和就业69947万元，完成预算的288.6%；
医疗卫生38078万元，完成预算的297.1%；
环境保护16232万元，完成预算的885.1%；
城乡社区事务41493万元，完成预算的96%；
农林水事务57226万元，完成预算的476.4%；
交通运输10241万元，完成预算的683.2%；
资源勘探电力信息等事务51384万元,完成预算的125%；
商业服务业等事务19797万元，完成预算的165.2%；
金融监管等事务315万元，完成预算的185.3%；
国土资源气象等事务3600万元，完成预算的314.1%；
住房保障支出42735万元，完成预算的416%；
粮油物资储备管理等事务2073万元,完成预算的219.4%；
国债还本付息支出3877万元，完成预算的96.5%；
其他支出60887万元，完成预算的117.1%。
（二）市大本级（含龙虎山风景名胜区、鹰潭经济技术开发区，下同）预算执行情况
2010年，市大本级财政总收入完成144787万元，完成预算的140.3%，比上年增长62.8%。其中：地方财政收入完成83790万元，完成预算的139%，比上年增长60.6%；上交中央两税39169万元，完成预算的108.7%，比上年增长31%；上交所得税21828万元，完成预算的384.3%，比上年增长278.9%。地方财政收入主要项目执行情况是：
税收收入61945万元，完成预算的134%。其中：工商税收51812万元，完成预算的130.1%；耕地占用税1318万元，完成预算的109.8%；契税5155万元，完成预算的230.1%；企业所得税3660万元，完成预算的123.6%。
非税收入21845万元，完成预算的155.2%。其中：行政事业性收费收入2437万元，完成预算的126.9%；罚没收入3691万元，完成预算的200.1%；专项收入3372万元，完成预算的102.5%。
2010年，市大本级地方财政一般预算支出176467万元，占预算的136.7%，比上年增长31.1%。地方财政支出主要项目执行情况是：
一般公共服务16100万元,完成预算的117.9%；
国防427万元,完成预算的87.9%；
公共安全9739万元,完成预算的148.3%；
教育10688万元,完成预算的134.9%；
科学技术607万元,完成预算的100.3%；
文化体育与传媒2907万元,完成预算的120.3%；
社会保障和就业16323万元,完成预算的205.4%；
医疗卫生4956万元,完成预算的101%；
环境保护1060万元,完成预算的265%；
城乡社区事务13051万元,完成预算的82.3%；
农林水事务4227万元,完成预算的171.1%；
交通运输6432万元,完成预算的809.1%；
资源勘探电力信息等事务30931万元,完成预算的127.4%；
商业服务业等事务14099万元，完成预算的119.5%；
金融监管等事务8万元，完成预算的53.3%；
国土资源气象等事务1886万元，完成预算的545.1%；
住房保障支出19901万元，完成预算的220.9%；
粮油物资储备管理等事务425万元,完成预算的177.1%；
国债还本付息支出3849万元，完成预算的95.8%；
其他支出18851万元,完成预算的122.5%。
（三）市本级（不含龙虎山风景名胜区、鹰潭经济技术开发区，下同）预算执行情况
2010年，市本级财政总收入完成57353万元，完成预算的197.8%，比上年增长104%。其中：地方财政收入完成31576万元，完成预算的170.7%，比上年增长70.5%；上交中央两税8698万元，完成预算的127.9%，比上年增长44.9%；上交所得税17079万元，完成预算的525.5%，比上年增长439.6%。
2010年，市本级地方财政一般预算支出112045万元，占预算的142.4%，比上年增长35.3%。
以上数字是财政预算执行数，待编成决算并报省财政厅批复后还会有些变化，届时再向市人大常委会报告。
（四）2010年预算执行的主要特点
2010年,在市委的正确领导下，全市上下克服特大洪涝灾害的不利影响，坚持以科学发展观为统领，按照“以发展凝聚人心、以改革拓展空间、以正风气形成合力、以加强组织建设强化保障”的总体要求，以全面融入鄱阳湖生态经济区建设为主线，着力加快经济发展方式转变，着力实施重大项目带动战略，经济社会呈现速度加快、质量提升、后劲增强的良好势头。各级财税部门充分发挥职能作用，积极培植财源，着力保障和改善民生，全力支持抗洪救灾和灾后重建，全市财税发展形势超过预期，呈现出五个特点：
1.财政收入形势喜人。全市财政总收入55.1亿元，增长48.7%，增幅居全省第二；全市地方财政收入29.5亿元，增长62.9%，增幅居全省第一，是“十一五”期间增长最快、增收最多的一年。同时，财政收入的质量较高，财政收入占GDP比重达16.1%，比全省平均水平高出3.1个百分点；税收收入占财政总收入的比重为88%，比全省平均水平高出3.7个百分点。
“十一五”期间，全市财政总收人呈现跨越式发展，先后突破20亿、30亿、50亿元大关。2010年全市财政总收入比“十五”期末增长2.8倍，五年时间接近番两翻，年均递增30.7%，比“十五”期间年均增幅提高7.6个百分点。
2.县域经济提档加速。“十一五”期间，我市注重县域经济发展，对财政增长较快的县（市、区）和开发区给予奖励，充分激发了县（市、区）加快发展的内在动力和活力，县域经济呈现蓬勃发展势头，2010年全市县乡财政总收入49.4亿元，占全市财政收入的比重达到89.7%，比“十五”期末提高了5.9个百分点。其中，余江县2010年财政收入、地方财政收入增幅双双在全省“99+1”县（市、区）排位第一。全市财政收入超千万元乡镇占乡镇总数90%以上，其中超亿元乡镇6个，县乡财政实力不断壮大，财政保障水平有较大提高。
3.财政支出保障有力。全市财政一般预算支出57.5亿元，比上年增长40.8%，增幅列全省第一，极大地支持了经济社会事业健康发展。一年来，在确保人员工资、机构运转的基础上，通过优化支出结构，严格控制一般性支出，财政支出实现了四个保障有力：
一是支持民生政策落实保障有力。坚持新增财力“四个倾斜”，切实把更多财力用于保障和改善民生，投入资金2.66亿元，全面或超额完成省下达的92项民生工程指标。民生政策的标准大幅提高：小学生均公用经费标准由每生每年300元提高到400元，初中生均公用经费标准从每生每年500元提高到600元。2010年秋季学期开始，普通高中阶段国家助学金由每生每年800元提高到1500元。我市未参保城镇大集体企业退休人员生活补助标准由每人每月220元调整为245元。新型农村合作医疗财政补助水平从最初的财政每人每年补助40元，增加到每人每年补助120元。城镇职工基本医疗保险封顶线由原来的2.5万元提高到3万元，同时降低了转诊转院和乙类药品个人自负比例、增加了特殊慢性病种种类。城乡低保对象月人均补差标准分别提高到196.6元和79.1元。民生政策的实施范围更加广泛:普通高中阶段国家助学金补助范围由原来按在校生10%的比例扩大到按20%的比例。手工业联社大集体企业尚未参加企业职工基本养老保险退休人员、返城未安置就业知青统一纳入到生活补助保障范围。将城镇大集体企业的在职职工和退休人员由原来的参加城镇居民医疗保险改为统一参加城镇职工医疗保险。将扶持就业政策优惠主体从原有的国有企业下岗职工扩大为面向所有的就业困难群众。大力推进“光明·微笑·关心”工程，累计为3957名白内障患者、188名唇腭裂患者、206名先天性心脏病患儿实施免费手术治疗。让更多的人尤其是困难群众更好地享受到公共财政的阳光温暖。
二是支持省运会成功举办保障有力。2010年，江西省第十三届运动会在我市圆满举办，此届省运会规模之大、规格之高、项目之多，是历届省运会从未有过的。为了支持省运会的顺利实施，累计筹措省运会场馆设施建设资金19286万元，筹措后勤保障经费2909.9万元，筹措物资设备713.5万元，拨付体育彩票公益金2594万元。
三是支持抗洪救灾和灾后重建保障有力。面对特大洪涝灾害，全市各级迅速展开抗洪救灾和灾后重建工作，第一时间进行灾情调查摸底，多次赴中央、省专题汇报灾情，以争取上级支持。财政部门及时开辟资金拨付的“绿色通道”，累计下拨财政救灾资金6320万元，为妥善解决受灾群众生活困难及灾后重建提供了有力的财力保障。同时，加强抗洪救灾资金监管，派出救灾资金检查督导组，确保救灾资金专款专用。
四是支持重点工程建设保障有力。全年市财政累计投入建设资金6891万元，支持重点城市建设项目。“两桥一堤”、夏埠安置小区、信江大市场等一批新区建设项目扎实推进，鹰西大道、胜利西路延伸等重点工程全面竣工。
4.财政改革稳步推进。一是深入推进市级财政国库集中支付改革。将市财政局、市规划局等六个部门及下属全额拨款行政事业单位预算内资金纳入国库集中支付系统进行财政直接支付试点。二是加快推进“收支脱钩”改革。在余江县、月湖区“收支脱钩”改革试点的基础上，全面铺开执收执罚部门收支脱钩改革。三是全面实施财政票据电子化管理改革。全市共有808个用票单位实施了财政票据电子化管理改革，覆盖站点968个，财政票据管理走上科学化、精细化的轨道。四是积极推进公务卡改革。在市级63家党政机关、群众团体和全额拨款事业单位中推行了公务卡制度改革。经公开招标，确定131家宾馆、酒店、餐馆为市级党政机关、群众团体和全额拨款事业单位公务接待定点餐馆。五是继续完善“一卡通”改革。将所有惠农补贴到户资金全部纳入到“一卡通”发放范围，2010年通过“一卡通”共发放各项惠农补贴资金34084.4万元。
5.财政管理绩效明显。加强政府投资项目管理，先后对城区景观提升工程、体育馆建设等500余项工程概预决算进行了审查，审查金额154667万元，核减投资22760万元，核减率14.7%。政府采购规模不断扩大，市政府采购中心共完成采购预算金额6746万元，实际采购金额5979万元，节约金额767万元，节约率11.4%。行政事业单位国有资产管理进一步规范，建立了行政事业单位国有资产管理信息系统，对16家单位的经营性国有资产，向社会公开招租和协租，确保行政事业单位国有资产经营的公平、公正、透明，国有资产处置已按规定程序进入公共资源交易中心实行阳光操作。
各位代表，2010年财政预算执行情况良好。过去的一年，鹰潭作为全省受特大洪涝灾害影响最严重的地区之一，取得这样的成绩极其不易。成绩的取得，来自市委的正确领导，来自市人大的依法监督和悉心指导，来自市政协的民主监督和积极帮助，来自全市人民的共同努力。借此机会，谨向理解、关心、支持我市财政工作的各位人大代表、政协委员、社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！
在看到成绩的同时，我们还应看到存在的一些困难和不足：一是面对日益增长的经济社会发展各方面资金需求，可用财力依然有限，财政收支矛盾仍然突出；二是财政监管面临挑战，资金的使用效益有待进一步提高等等。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，切实加以解决。
二、2011年市级总预算和市级预算草案
2011年全市财政预算安排和财政工作的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，以加快转变经济发展方式为主线，以融入鄱阳湖生态经济区建设为龙头，以重大项目带动战略为抓手，紧紧围绕“四大一新”发展战略，全面加强财政科学化精细化管理，不断提高财政管理水平，积极培植财源，做大财政总量，调整和优化财政支出结构，坚持树立过紧日子思想，关注民生，促进社会和谐，创新完善财政运行机制，增强财政发展活力，促进财政事业又好又快发展。
根据上述指导思想以及我市2011年国民经济和社会发展计划，2011年市级总预算草案是：
（一）市级总预算
全市财政总收入为661600万元，比上年增长20%，其中地方财政收入计划为354100万元，比上年增长20%。地方财政收入主要项目安排情况是：
税收收入314100万元，其中：工商税收267500万元、耕地占用税17600万元、契税14000万元、企业所得税15000万元。
非税收入40000万元，其中：行政事业性收费收入7000万元、罚没收入5000万元、专项收入11500万元。
2011年全市可用财力363000万元，市级总预算支出安排363000万元，财政预算收支平衡。地方财政支出主要项目安排情况是：
一般公共服务54000万元；
国防750万元；
公共安全16000万元；
教育46500万元；
科学技术3000万元；
文化体育与传媒4000万元；
社会保障和就业28800万元；
医疗卫生14710万元；
节能环保2100万元；
城乡社区事务45000万元；
农林水事务13800万元；
交通运输1650万元；
资源勘探电力信息等事务42000万元；
商业服务业等事务13000万元；
金融监管等事务支出180万元；
国土资源气象等事务1300万元；
住房保障支出4500万元；
粮油物资管理事务990万元；
储备事务支出50万元；
预备费2500万元；
国债还本付息支出7000万元;
其他支出61170万元。
加上上级财政初步确定的专项补助支出17531万元，2011年市级总预算支出预算380531万元。
以上是市代编预算，待各级人民代表大会审批同级预算逐级报市后，再汇编2011年市级总预算，报市人大常委会备案。
（二）市大本级（2011年起，市大本级还含信江新区，下同）预算草案
2011年市大本级财政总收入为206800万元，比上年增长41.5%；其中，地方财政收入112100万元，比上年增长31.7%。地方财政收入加税收返还和各项补助等，减去上解支出，市大本级可用财力为153128万元，市大本级支出预算安排153128万元。
市大本级地方财政收入主要项目安排情况是：
税收收入88452万元，其中：工商税收76474万元、耕地占用税4000万元、契税4000万元、企业所得税3978万元。
非税收入23648万元，其中：行政事业性收费收入5048万元、罚没收入985万元、专项收入3529万元。
市大本级地方财政支出主要项目安排情况是：
一般公共服务13421万元；
国防703万元；
公共安全7224万元；
教育8847万元；
科学技术921万元；
文化体育与传媒2096万元；
社会保障和就业9091万元；
医疗卫生6417万元；
节能环保553万元；
城乡社区事务12966万元；
农林水事务2849万元；
交通运输801万元；
资源勘探电力信息等事务35775万元；
商业服务业等事务11032万元；
国土资源气象等事务396万元；
住房保障支出3170万元；
粮油物资管理事务217万元；
储备事务支出12万元；
预备费1614万元;
国债还本付息支出6267万元;
其他支出28756万元。
加上上级财政初步确定的专项补助支出5380万元，2011年市大本级支出预算158508万元。
（三）市本级预算草案
2011年市本级财政总收入为97000万元，比上年增长69.1%；其中，地方财政收入47600万元，比上年增长50.7%。地方财政收入加税收返还和各项补助等，减去上解支出，市本级可用财力为90200万元，市本级支出预算安排90200万元。
三、开拓创新，扎实工作，确保2011年全市财政预算任务圆满完成
2011年是实施“十二五”规划的开局之年，也是我市实现科学发展、进位赶超、绿色崛起的关键一年。做好今年的财政工作，对于“十二五”开好头、起好步，意义十分重大。我们将坚持“理念为先、操作为要、务实为本”，全面加强财政科学化精细化管理，不断探索创新，开源节流，勤奋工作，努力开创财政工作新局面。
（一）发挥职能作用，积极促进经济又好又快发展。进一步发挥财政职能作用，以务实性、创造性工作落实鄱阳湖生态经济区规划及加快转变经济发展方式、实现全市经济超常发展各项重大举措，把握关键、主动服务；完善重大项目、工业园区和企业发展扶持政策，2011年，市财政新增1500万元，用于支持经济技术开发区发展，继续安排工业发展基金500万元，围绕“做大工业总量、做大中心城市”这个重点，把鄱阳湖生态经济区中心城市和海西经济区节点城市的区位优势，转化为现实的项目优势；围绕建设世界铜都的战略构想，继续安排铜产业专项经费50万元，积极支持铜产业循环基地建设和铜产品精深加工，做大铜产业总量，提高铜产品科技含量，增强铜产业竞争实力；积极支持非铜工业发展，着力培育一批年产值超10亿元的非铜优势企业，大力支持高新技术产业，促进企业做大做强，增强优势项目对工业增长、财政增收的支撑作用；大力支持第三产业发展，继续安排旅游发展专项资金500万元，物流工作专项经费50万元，促进现代物流业、旅游业、服务业等税源型经济向高层次提升；健全财税扶持政策，继续安排全民创业专项资金100万元，支持全民创业，繁荣民营经济；完善信用担保体系，鼓励金融机构支持市、县发展；强化激励机制，继续对县（市、区）和开发区财政增长给予奖励，激发县（市、区）加快发展的内在动力和活力；努力做大市本级财政总量，增加800万元用于招商引资工作和奖励，招商引资专项经费总额达到1100万元，强化市直单位招商引资工作，积极支持城市建设、房地产和服务业等第三产业发展，做大城市经济总量，增强市级财政实力 。
（二）强化收支管理，努力确保预算目标任务完成。一是加强收入预算管理。强化收入预测的部门协调工作机制，充分发挥各部门的研究分析职能，细化收入预测工作，提高收入预测的科学性和准确性。加强税收收入征管,找准抓住薄弱环节，创新征管机制，充分发挥增收能动性。积极开展财税专项检查，对偷、逃、骗、欠税进行集中整治，既不收过头税，又坚决依法做到应收尽收。加强非税收入征管,切实加强国有资产经营性收入、罚没收入，行政事业性收费收入征收管理。二是严格支出预算管理。按照“保基本、保重点、保民生、压一般”的要求，预算支出安排必须首先保障各项基本支出。2011年，个人经费增加4591万元，确保市直行政单位（含参照公务员管理单位）和事业单位人员经费正常增长和津补贴月人均增加300元落实到位,让大家共享改革发展和经济增长的成果。将市本级行政事业单位公用经费、机关业务费和事业经费在上年标准的基础上增加20%，小车燃修费由上年每辆车16000元提高到20000元，保障机关顺畅运转。项目支出要区别轻重缓急，优先保证市委、市政府确定的重点项目和涉及民生的重大支出项目。进一步加大支出结构调整力度，加大专项资金整合力度，坚持集中财力办大事，提高资金分配、使用、管理的科学性。从严控制一般性支出。按照中央和省级要求，严格控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待支出。三是健全一体化预算执行动态监控机制。以深入推进“数字财政”建设为契机，通过信息化技术手段，对财政资金运行中预算指标下达、用款计划审批、财政直接支付和授权支付等业务办理过程实施动态监控。
（三）优化支出结构，着力保障和改善民生。继续坚持将新增财力向民生倾斜。支持教育事业优先发展，进一步完善农村义务教育经费保障机制，认真落实普通高校、职业学校、普通高中家庭经济困难学生资助政策。继续落实促进就业再就业的各项财税优惠政策，支持做好农民工、被征地农民以及困难群体的就业和社会保障工作。深化医药卫生体制改革，落实城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助政策，支持医疗保障和药品供应保障体系建设。落实新型农村合作医疗制度，提高新型农村合作医疗保障水平。落实城乡基本公共卫生服务经费保障政策，支持实施国家免疫规划等重大公共卫生项目。大力支持保障性安居工程建设。支持农村危旧房、农村贫困残疾人危房、棚户区改造等工程建设。落实廉租住房保障制度，着力解决困难家庭住房问题。
（四）深化财政改革，加强财政监督管理。全面推进部门预算、国库集中收付、公务卡改革和政府采购实行管采分离；加强涉农专项资金监管，完善惠农补贴资金“一卡通”；扎实推进预算绩效管理工作，提高财政投入特别是大额资金的时效性、安全性;加强会计基础工作，切实提高会计信息的准确性和真实性；认真贯彻《监督法》，及时向人大及其人大常委会报告预算、决算草案和预算执行等情况，自觉接受人大监督，努力提高依法理财水平。巩固治理“小金库”成果，积极推进社会团体、国有及国有控股企业“小金库”治理。加强与审计、监察等部门协调沟通配合，创新社会监督机制，加强财政监督职能，逐步形成财政“大监督”氛围。
（五）优化财政服务，加强财政队伍建设。围绕“凝聚人心、推动发展、服务群众、促进和谐”，着力加强班子建设和财政干部队伍建设，全力打造一支政治上可靠、业务上精湛、纪律上严明、作风上务实的财政干部队伍。扎实开展好“创先争优”和“发展提升年”活动，提高财政干部落实市委重大决策部署的理解力、执行力和操作力。牢固树立“心系群众、理财为民”的宗旨观念，深入基层、深入企业、深入群众，了解情况，及时帮助解决突出困难。加大财政宣传力度，使服务对象更多地了解、支持和关心财政工作。
各位代表,展望2011年，财政工作任务艰巨，使命光荣。让我们在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，紧紧围绕 “四大一新”发展战略和建设世界铜都的战略构想，振奋精神，开拓创新，齐心协力，锐意进取，圆满完成全年财政预算任务，谱写科学发展、进位赶超、绿色崛起的新篇章，以优异成绩迎接中国共产党成立90周年！
市七届人大七次会议秘书处 2011年2月20日印
附件：
关于2010年市本级预算外资金收支
执行情况的报告
各位代表：
根据《鹰潭市人民代表大会常务委员会关于加强预算审查监督的决定》精神，现将2010年市本级预算外资金收支执行情况报告如下：
2010年市本级预算外资金收入完成11614.9万元，占年初计划的132％，比上年增收2044.2万元，增长21.4％。分项目完成情况是：行政事业性收费收入6966.1万元，完成年初计划的
133.1％；政府性基金收入631.1万元，完成年初计划的88.3%；专项资金收入968.9万元，完成年初计划的121.1%；国有资产有偿使用收入754.4万元，完成年初计划的117.1%；其它收入2294.4万元，完成年初计划的163.5%。
2010年市本级预算外资金支出完成9651.7万元，占年初计划的109.7％，比上年减支239.4万元，下降2.4％。分项目完成情况是：行政事业性支出1035.7万元，完成年初计划的92%；专项支出7488.1万元，完成年初计划的124.6%；国有资产有偿使用支出439.4万元，完成年初计划的84.2%；其它支出688.5万元，完成年初计划的60.3%，比上年同期增长7.3%，其中：代收费及收费成本支出251万元，上解及下拨经费支出253.5万元。
